財務個人月工作計劃范文

時間是箭,去來迅疾,我們的工作又將迎來新的進步,來為以后的工作做一份計劃吧。工作計劃怎么寫才不會流于形式呢?下面小編給大家分享財務個人月工作計劃范文內容，希望能夠幫助大家!

財務個人月工作計劃范文1

1、審核本分店的費用報銷單，并對應編制金蝶K3憑證；

2、核對本分店日收入報表；

3、各家店會計做相應的各家憑證；

4、審核憑證；

5、根據《科目余額表》核對往來賬戶；

6、核對《銀行賬》《現金帳》并對應制作付現憑證；

7、結轉《固定資產》；

8、根據收入情況，計提“營業稅及其附加”；

9、分析各費用的比例情況：營銷招待費、廣告宣傳費，是否要調整；

10、再根據《利潤表》的情況每月計提“企業所得稅”；

11、打印：《總賬》、《明細賬》、《科目余額表》、《資產負債表》、《利潤表》；

12、打印憑證、打印憑證科目匯總表、打孔裝訂憑證、加蓋私章、登記《電子憑證冊》，并移送至倉庫；

13、每月15日前，申報《個人稅》、《營業稅》、《增值稅》、季度《企業所得稅》；

14、審核分店《發票申購》、《發票核銷》。

財務個人月工作計劃范文2

一、加強規范管理、做好日常核算

1、根據公司核算要求和各部門的實際情況，按照會計法和企業會計制度的要求，做好財務軟件的初始化工作。

2、配合會計師事務所對公司第七年度的年終會計報表進行審計，并按有關部門的要求，完成會計報表的匯總和上報工作。

3、配合外部審計機構對總公司上一年度財務收支情況進行審計，提高資金使用效益。

4、配合公司領導完成各責任中心經濟責任指標的預算及制訂工作，并做好公司有關財務管理制度的擬稿工作，加強財務制度建設。

5、做好日常會計核算工作。按照會計制度，分清資金渠道，認真審核每筆原始憑證，正確運用會計科目，編制會計憑證，進行記賬。做到三及時：即及時編制有關會計報表，及時報送稅務等部門；及時裝訂會計憑證；及時清理往來款項。出納要嚴格按照現金管理辦法和銀行結算制度，辦理現金收付和銀行結算業務；及時準確登記銀行、現金日記賬，做到日清月結；嚴格支票領用手續，按規定簽發現金支票和轉帳支票。

6、配合銷售部了解貨款回收情況，做好貨款回收工作。

7、積極籌措資金，從多方面保證公司資金運營的流暢。

8、努力加大新業務開拓力度，實現跨越式發展。企業未來的發展空間將重點集中在新業務領域，務必在認識、機制、措施和組織推動等方面下真功夫，花大力氣，力爭使在較短時間內投資、發展新業務，走在同業前面，占領市場。

9、完成公司董事會及CEO臨時交辦的其他工作。

二、加強基礎防范、做好安全工作

1、貨幣資金安全。定期檢查現金提取、送存過程中的安全問題，檢查現金是否超庫存存放；對有關設備的完好性進行檢查，若有隱患，及時處理并向上反映；及時加以整改。

2、票證管理安全。做好現金、收據、發票、各種有價票證的管理工作以及安全防范工作，確保不漏不遺不缺。

3、負責防火安全。嚴格執行用電管理規定并保證每日下班時切斷主電源；對辦公室吸煙進行嚴格管理，采取有效措施保證地上無亂扔煙頭。

4、負責防盜安全。定期檢查安全措施的完好性，發現問題及時處理并向上匯報。

財務個人月工作計劃范文3

為更好地完成會計工作，增強服務意識，提高工作效率，特制定會計工作計劃如下：

1、嚴格貫徹一費制制度，開學初公示收費標準，讓每位家長明明白白繳費。

2、開好票據，與銀行一定做好協調工作，將每筆款項進入相應專戶。

3、按時完成在職教師及退休教師的每月工資報表，及時調整、變動相關工資，完成各類工資表格。

4、一定做好每季度退休教師的`醫藥費發放工作，服務到位，讓每位退休教師滿意。

5、一定做好在職教師及子女醫藥費的發放工作。

6、與校領導商議，一定做好20——年度學校收支預算，努力做到科學、合理、節約、務實。

7、與總務主任合作，一定做好一學期社會實踐活動費、作業本費的退費工作，做到實事求是、絲毫不差。

8、配合區財政局，一定做好各種報表的填寫工作。

9、和班主任老師密切配合，一定做好20——年度少兒醫療保險的申報工作，為家長、為社會做實事。

10、每月月底完成學校財務的月報工作，及時匯報學校財務狀況。

11、積極配合學校，完成學校各種應急任務。

財務個人月工作計劃范文4

為了加強財務工作進度，以便在特定的時間內完成月財務工作，特制定本計劃。

一、月初安排（每月1日—10日）

1、根據上月已錄入微機中的記賬憑證，首先編制出各工程項目報表，分別上報給各項目負責人。然后編制出所有工程項目報表，最后編制公司報表，最終將公司報表上報給總經理查閱并將所有報表（包括上報給各項目負責人的項目報表）妥善保管。

2、進行上月工資核算。

3、進行各銀行對賬工作。

4、與代理記賬人員進行溝通，如何向稅務局報稅。

5、與管轄區稅務所進行聯系和溝通。

6、對部分報銷人員票據的審核。

二、月中安排（每月11—20日）

1、每月11—12日督促各項目財務務必在15日前進行原始票據的整理，并將符合報銷程序的原始票據返回公司財務，以便公司財務有足夠的'時間將各項目原始票據錄入微機并作出記賬憑證。

2、原始憑證輸入微機后，將記賬憑證打印出來并一一與相應的原始憑證進行粘貼。

3、上月工資的發放。

三、月末安排（每月20—30日）

1、每月25—26日督促各項目財務務必28日前進行原始票據的整理，并將符合報銷程序的原始票據返回公司財務，以便公司財務在30日前將本月各項目原始票據錄入完畢并作出與憑證。

2、進行本月工資的計提。

3、進行本月固定資產折舊的計提。

4、期末成本收入的結轉。

5、憑證的整理、裝訂與歸檔。

6、配合相關部門做好工作。

財務個人月工作計劃范文5

每月工作內容：

01日—05日：銀行日記賬錄入及對賬；做其他應收應付款表格，處理職工借款確認。（外聯發與北方）

06日—24日：審核開票內容并開具運輸及貨代發票（北方物流）

25日—26日：審核司機的費用憑證，錄入財務系統，做報銷明細表格，并結賬。

27日—31日：開具剩余的運輸及貨代發票；與網上銀行系統比較，及時做好銀行單據的錄入。

每天處理現金的收與付，并于當日錄入財務系統，做到日清日結。

每天處理辦公用品的發放工作。

每天訂制職工的午飯及現場加班人員的晚餐。

每星期三付款（外聯發與北方），

每星期一、三、五上海銀行外高橋支行、建設銀行外高橋支行拿銀行回單，領取備用金，并及時錄入財務系統（外聯發與北方）

每星期訂購一次辦公用品，每月做好盤存工作。

財務個人月工作計劃范文6

1、組織財務部各員工對國家有關法律法規、會計制度、安全法、財務制度、管理制度等有關法律法規進行系統學習。

2、在財務部內部明確考核制度：財務人員的分工及各職能部門的協作，要分工明確并帶有互相協作補充性，相互配合的工作中不斷學習，對各項費用的合理支出起到監督作用，對違規違紀行為起到監督智能。

3、在應收帳款上起到有效的監督作用：明確各分管會計的職責，制定相應的制度，如對應收款的監督，應制定相應的規定，對貨款回收的期限把握、回款具體事宜、相關銷售責任人都應有相應的監督，加大財務監督力度。

4、在對公司其他部門的工作方面：對各科室產生的各項費用進行核算，為公司節省每一筆支出，從一角一元做起。在對各種原料的發票接收方面，認真做好本職工作盡自己的能力去做好每一筆業務的考察及發票的接收工作，認真完成每月的報稅工作。

5、對車間的耗用、檢修期間產生的各項費用進行把關，為節約成本、減少開支做好每一項工作，對各項費用的節、超進行考核并報公司領導，協助領導做好決策工作。

6、對前工作期間應進行有階段性的總結，從月度小結到季度、半年、全年總結;做好資金預算工作，其中包括對應付款項、應收款項、車間檢修估算等等;做好財務報表的編制工作，要求帳務清晰、任務明確;積極配合公司其他部門接受集團公司的考核及檢查。